Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I pólrocze 2004 roku

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDZETU GMINY DOBRA

ZA I PÓLROCZE 2004

Przedstawia Wójt Gminy Dobra

Andrzej Grabałowski

W formie załączników do niniejszej informacji zamieszczono poszczególne jej części:

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy Dobra w 2004r.

Załącznik nr 2 - Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań własnych w 2004r.

Załącznik nr 3 - Dochody budżetu Gminy w Dobrej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004r.

Załącznik nr 4 - Dochody budżetu Gminy Dobra za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik nr 5 - Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2004r.

Załącznik nr 6 - Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań własnych w 2004r.

Załącznik nr 7 - Wydatki budżetu Gminy w Dobrej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004r.

Załącznik nr 8 - Inwestycje - 2004r.

Załącznik nr 9 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 10 - Przychody i wydatki środka specjalnego

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

D o c h o d y

Za I półrocze 2004 r. dochody w wysokości 9 118 146 zostały wykonane w 58%

W strukturze dochodów budżetu gminy dochody własne 4 304 702 stanowią 47% ogółu dochodów.

Pozostałe dochody :

- subwencje 1 987 878 22% dochodów ogółem

- udziały w podatkach dochodowych 2 354 694 24% dochodów ogółem

/ od osób fizycznych i osób prawnych/

- dotacje 470 872 5% dochodów ogółem

Dochody własne w wysokości 4 304 702 to głównie podatki i opłaty lokalne oraz wpływy

z majątku gminy.

Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią 37 % dochodów ogółem , wynoszą

3 399 405 i są to wpływy:

- podatku rolnego 151 949

- podatku leśnego 5 600

- podatku od nieruchomości 1 957 022

- podatku opłacanego w formie karty

podatkowej 57 039

- podatku od spadków i darowizn 31 915

- opłaty targowej 317 466

- opłaty skarbowej 13 412

- podatku od środków transportowych 36 215

- podatku od czynności cywilno-prawnych 738 725

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe 32 600

-opłaty eksploatacyjnej 595

- z PFRON z tytułu ulg podatkowych 56 818

- inne 49

Dochody z majątku w kwocie 502 532 stanowiące 6% dochodów ogółem, to :

- wpływy ze sprzedaży składników majątku 212 697

- wpływy z dzierżawy, najmu /gruntów, lokali

mieszkalnych i użytkowych/ 213 660

- użytkowania wieczystego 7 308

-odpłatne nabycie prawa własności 835

- odsetki na rachunkach bankowych 64 486

- pozostałe 1 503

- czynsze za tereny łowieckie 2 043

Pozostałe dochody własne w kwocie 402 765 stanowiące 4% dochodów ogółem to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 96 856

- wpływy z usług 132 856

- odsetki od podatników z tyt. nieterminowych 26 772

wpłat podatków i opłat

- darowizny 85 647

- niezrealizowane wydatki niewygasające 49 291

-zwrot kosztów upomnień 4 458

-pozostałe 6 885

Gmina otrzymała z budżetu państwa łącznie subwencje w wysokości 1 987 878 składającą się z części:

- wyrównawczej 170 694

- oświatowej 1 807 968

- rekompensującej 9 216

Gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej , ze względu na wysokość dochodów

podatkowych.

Udziały w podatkach dochodowych wynoszą 2 354 694

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 146 561

- podatek dochodowy od osób prawnych 208 133

Dotacje celowe w kwocie 467 061 przeznaczone na finansowanie zadań zleconych realizowanych przez gminę przeznaczone są na zadania z zakresu:

• pomocy społecznej 379 087

0. - administracji państwowej 27 498

0. - naczelnych organów władzy i sądownictwa 8 414

0. - gospodarki komunalnej 52 062

0. Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w wysokości 3 811 przeznaczone na dożywianie uczniów 2 204 oraz na wyprawki szkolne 1 607.

0. W y d a t k i

0. Wykonane wydatki w kwocie 6 113 853 obejmują finansowanie zadań własnych 5 756 117 i zadań zleconych 357 736.

0. Stopień wykonania w stosunku do planu:

• zadania własne w 42%

• zadania zlecone w 36%

0. Z ogólnej kwoty wydatków 6 113 853 przypada na :

0. - wydatki bieżące 5 907 382 wykonane w 45 %

0. - wydatki inwestycyjne 206 471 wykonane w 15 %

0. Zadania inwestycyjne i ich realizacja są przedstawione w załączniku Nr 8.

0. Niski stopień wykonania inwestycji wynika z długotrwałych procesów przygotowawczych

0. związanych z pozwoleniami na budowę oraz z postępowaniem o zamówienia publiczne.

0. Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

0. W zł

0. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 35 758

0. z tego:

0. 1.Konserwacja i remonty rowów melioracyjnych 9 604

0. 2.Konserwacja i remonty kanalizacji i wodociągów 22 577

0. 3.Odpis z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej

0. Izby Rolniczej 3 487

0. 4.Pozostałe 90

0. Dział 600 - Transport i łączność 464 916

0. z tego:

0. 1. Inwestycje w drogach krajowych 5 120

0. 2. Inwestycje w drogach powiatowych 47 172

0. 3. Inwestycje w drogach gminnych 37 888

0. 4. Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych 181 819

0. 5. Przewozy pasażerskie na terenie gminy autobusami PKS 191 703

0. 6.Pozostałe wydatki 1 214

0. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 98 524

0. z tego:

0. 1.Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 33 658

0. 2.Energia 25 655

0. 3.Diety członków komisji przetargowej 4 620

0. 4.Dozór 16 310

0. 5.Materiały 4 084

0. 6.Usługi wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości 12 590

0. 7.Pozostałe 1 607

0. Dział 710- Działalność usługowa 49 181

0. z tego:

0. 1.Zmiany do planu ogólnego zagospodarowania

0. Gminy 6 988

0. 2.Utrzymanie cmentarzy komunalnych 27 316

0. w tym : wynagrodzenia z pochodnymi 21 294

0. usługi 4 335

0. zfśs 870

0. materiały 412

0. pozostałe 405

0. 4.Eksploatacja autokary gminnego 14 877

0. Dział 750- Administracja publiczna 1 055 285

0. Wydatki w zakresie administracji obejmują finansowanie zadań własnych i zleconych.

Na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji

0. państwowej , a realizowanych przez gminę w ramach zadań zleconych 27 366

0. Ze środków własnych sfinansowane zostały wydatki:

0. 1.Rady Gminy 61 137

0. w tym:

0. - diety radnych 50 888

0. - zwrot kosztów podróży służbowych 69

0. - szkolenia i pozostałe wydatki związane

0. z działalnością rady 10 180

0. 2. Urzędu Gminy 946 427

0. w tym:

0. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 739 508

0. - odpis na ZFŚS 21 968

0. - koszty podróży służbowych 7 409

0. - energia , woda, gaz 9 184

0. - opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/ 4 554

0. - zakupy inwestycyjne 329

0. - opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwacja

0. sprzętu, usługi informatyczne ,usługi

0. prawne, szkolenia 114 720

0. -zakup materiałów biurowych ,środków czystości,

0. czasopism, wyposażenia biurowego, 32 887

0. -ekwiwalent 2 385

0. -remont urządzeń, sprzętu komputerowego

0. oraz inne usługi remontowe 10 335

0. pozostałe wydatki 3 148

0. 3.Pozostała działalność 20 355

0. w tym:

0. - diety sołtysów 6 600

0. - usługi 9 453

0. -składki Pomerania 3 096

0. -materiały dla sołectw 1 206

0. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli

0. i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 007

0. Wydatki realizowane ze środków z budżetu państwa ,związane

0. z prowadzeniem w 2004 roku stałego rejestru wyborców 730

0. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE 7 277

0. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne

0. i ochrona p/pożarowa 49 490

0. 1. Na utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy 42 573

0. w tym:

0. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 621

0. - odpis na ZFŚS 1 044

0. - energia woda gaz 3 620

0. - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 1 012

0. - wyposażenie strażnic OSP w sprzęt

0. pożarniczy, zakup części do samochodów,

0. zakup paliwa 7 024

0. - konserwacja sprzętu, ,

0. szkolenia 3 086

0. - opłaty i składki/ ubezpieczenia NW,OC,AC/ 5 030

0. - koszty podróży służbowych 32

0. - inne 288

0. - remonty bieżące 3 816

0. 3. Dotacje 2 000

• dla Straży Granicznej

4. Wydatki na materiały dla Policji 4 500

5. Świadczenia dla żołnierza rezerwy 417

Dział 756-Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 77 060

1.Wydatki związane z poborem podatków 77 060

w tym:

-wynagrodzenia z narzutami od wynagrodzeń 30 774

-usługi telefoniczne,informatyczne,konwoje

pocztowe, komornicze 40 633

-podróże służbowe 2 364

-usługi remontowe 2 294

- pozostałe 995

Dział 801- Oświata i wychowanie 2 472 180

Z tego 1 807 968 zł stanowią środki z subwencji oświatowej, pozostałe 664 212 zł ,

to środki własne budżetu gminy. Na dotacje dla Miasta Szczecina na koszty utrzymania

przedszkoli , do których uczęszczają dzieci gminy Dobra wydano 237 983 zł

1. Szkoły podstawowe 1 642 224

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 336 433

- odpis na ZFŚS 109 050

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

nauczycieli ,fundusz zdrowotny 90 088

- energia , woda, gaz 44 661

- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem szkół 61 992

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa w Dobrej 292 950

w tym:

-wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 233 522

- odpisy na ZFŚS 20 800

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

nauczycieli ,fundusz zdrowotny 15 252

- energia , woda, gaz 9 473

- pomoce naukowe 1 219

-podróże służbowe 240

-materiały 8 626

-usługi 3 818

Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu 369 940

w tym:

-wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 300 461

- odpisy na ZFŚS 22 900

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

nauczycieli ,fundusz zdrowotny 24 479

- energia , woda, gaz 8 166

- pomoce naukowe 777

- podróże służbowe 653

- materiały 5 600

-usługi 6 904

Szkoła Podstawowa w Rzędzinach 350 854

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 293 998

- odpisy na ZFŚS 20550

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

nauczycieli ,fundusz zdrowotny 17049

- energia , woda, gaz 8638

- pomoce naukowe 596

- podróże służbowe 1199

- materiały 6267

- usługi 2557

Szkoła Podstawowa w Dołujach 274 129 zł

w tym:

-wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 217614

- odpisy na ZFŚS 20 900

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

nauczycieli ,fundusz zdrowotny 13 715

- energia , woda, gaz 10 489

- pomoce naukowe 146

-podróże służbowe 1 325

-materiały 5 606

-usługi 4 334

Szkoła Podstawowa w Mierzynie 354 351

w tym:

-wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 290 838

- odpisy na ZFŚS 23 900

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

nauczycieli ,fundusz zdrowotny 19 593

- energia , woda, gaz 7 895

- pomoce naukowe 415

-podróże służbowe 1 732

-materiały 5 386

-usługi 4 592

2. Przedszkola 365 819

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92 670

- odpis na ZFŚS 7 350

- dodatki mieszkaniowe, i wiejskie 7 269

- materiały 879

-energia 6 521

- usługi 13 147

-dotacja dla przedszkoli szczecińskich , do których

uczęszczają dzieci mieszkańców gminy 237 983

/ w tym przedszkole specjalne 5 738 /

3. Gimnazjum w Dołujach 247 199

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 214 161

- odpis na ZFŚS 15 900

- dodatki mieszkaniowe, i wiejskie 13 975

- materiały 933 - usługi 1 852

-podróże służbowe 378

4. Dowożenie uczniów do szkół 83 792 5. ZEAS 121 727

Prowadzi obsługę finansowo-administracyjną szkół

z terenu gminy.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103 838

- odpis na ZFŚS 2 100

-energia 2 086

- zakup materiałów biurowych, czasopism , 4 384

środków czystości

• usługi informatyczne, opłaty pocztowe

0. telefoniczne, komunalne 8 246

0. - inne(delegacje, ubezpieczenie itp.) 1 073

0. 6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 550

0. 7. Pozostała działalność 869

0. Dział 851- Ochrona zdrowia 55 503

0. 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 303

0. w tym:

0. - wynagrodzenia z pochodnymi 16 071

0. - koszty działania komisji przeciwalkoholowej 7 560

0. - materiały do świetlic środowiskowych 3 342

0. - materiały na konkursy, wycieczki 1 001

0. - pozostałe materiały 470

0. - energia 1 590

0. - usługi 20 408

0. / badania osób uzależnionych 347, dot. świetlic 601,

0. program 3*NIE 1 600, kolonie 9 800, akcja „Spójrz inaczej 7 200

0. pozostałe usługi 860 /

0. -delegacje 687

0. - ZFŚS 1 044

0. - ekwiwalenty za odzież 130

0. 2.Badania profilaktyczne mieszkańców gminy 3.200

0. . Dział 852- Pomoc społeczna 555 833

0. Obejmuje finansowanie zadań własnych 233 470

0. i zadań zleconych 322 363

0. Z ogólnej kwoty 233 470 wydatków na zadania własne przypada na :

• zasiłki i pomoc w naturze 83 044

• dodatki mieszkaniowe 50 764

• ośrodek pomocy społecznej 72 385

• usługi opiekuńcze 3 491

• dożywianie uczniów 23 786

0. Gmina otrzymała dotację na zadania własne 2 204

0. Z ogólnej kwoty 322 363 wydatków na zadania zlecone przypada na:

0. - świadczenia rodzinne 183 180

0. - obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych 7 473

0. - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 2 542

0. - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 65 531

0. - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 12 152

0. - ośrodek pomocy społecznej 51 485

0. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10 605

0. Wydatki dotyczą organizacji imprez Dnia Dziecka oraz choinki dla dzieci

0. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 756 310

0. w tym:

0. 1. Gospodarka ściekowa 26 102

0. 2. Oczyszczanie wsi 57 995

0. - sprzątanie przystanków 17 500

0. - odławianie zwierząt 7 320

• pozostałe prace porządkowe 33 175

0. 3. Utrzymanie zieleni 2 516

0. 4. Inwestycje , eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic 237 339

0. w tym:

0. - energia 169 737

0. - konserwacja oświetlenia 60 231

0. -inwestycje 5 883

0. / przyłącze energetyczne w Buku /

0. - usługi pozostałe 1 488

0. 5.Pozostała działalność 432 358

0. - inwestycje , gazyfikacja 81 847

0. - spłata odsetek za pożyczki z WFOŚ i NFOŚ 348 358

• delegacje 277

• energia 122

• usługi 1 754

0. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 367 908

0. 1. Koszty utrzymania i remontów klubów wiejskich 261 613

0. w tym:

0. - wynagrodzenia z pochodnymi 151 513

0. - zfśs 8 407

0. - materiały i wyposażenie 27 064

0. -energia ,gaz, woda 27 751

0. - remonty 31 933

0. -inne usługi 9 543

0. - delegacje 2 944

0. - ubezpieczenia 1 446

0. - ekwiwalent za odzież 1 012

0. Wydatki na poszczególne kluby:

0. - Klub w Dobrej 89 750

0. - Klub w Wołczkowie 36 628

0. - Klub w Wąwelnicy 20 027

0. - Klub w Rzędzinach 34 141

0. - Klub w Stolcu 18 403

0. - Klub w Buku 12 580

0. - Klub w Dołujach 50 084

0. 2.Koszty utrzymania 4 bibliotek 93 495

0. w tym:

0. -wynagrodzenia z pochodnymi 64 791

0. -zfss 3 798

0. -materiały 3 353

0. -energia ,gaz, woda 6 573

0. -usługi 2 660

0. -zakup książek 9 283

0. -remonty 1 861

0. -podróże służbowe 262

0. -ubezpieczenia majątkowe 506

0. -ekwiwalent za odzież 408

0. 3. Dotacje na ochronę zabytków 12 800

• w Dobrej 6 000

• w Mierzynie 4 000

• w Wołczkowie 2 800

0. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 57 293

0. 1.Utrzymanie i konserwacja boisk gminnych 8 606

0. 2. Inwestycje na boiskach 23 537

0. 2. Działalność sportowa 25 150

0. w tym:

0. dotacja dla klubów sportowych: 15 000

0. -w Dobrej

0. -w Mierzynie

0. -w Rzedzinach

0. -w Dołujach

0. -organizacja imprez sportowych 10 150

0. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia tj. łączna kwota przypadających w 2004 r. do spłaty rat pożyczek i odsetek nie przekroczy 15 % dochodów / dopuszczalna wielkość w ustawie o finansach publicznych/. Wskaźnik długu do dochodu nie przekracza poziomu dopuszczalnego

0. tj. 60 %.

0. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0. Przychody wykonane 33 218

0. Środki te pochodzą głównie :

0. - środki pozostałe z lat ubiegłych 26 586

0. - opłat i kar wymierzanych na podstawie

0. ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska 3 763

0. -odsetek 355

0. - darowizn 2514

0. Rozchody w wysokości 31 889 obejmują:

0. - opłaty bankowe 60

0. - opracowanie planu zaopatrzenia gminy w energię 13 664

• zakup miernika wpuszczania ścieków do kanalizacji deszczowej 18 165

Środki specjalne

W ramach środka specjalnego finansowane będą remonty dróg gminnych, ponieważ na konto tych środków wpływają opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Przychody w wysokości 7 487 pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego ,z tytułu odsetek 303.

Łącznie ze środkami pozostałymi z lat ubiegłych 17 238 przychody wynoszą 25 028

Rozchody wyniosły 66 z tytułu opłat bankowych