Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Dobra - dobraszczecinska.pl

Informacje » Budżet » Rok 2004 » Sprawozdania z wykonania budżetu » Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I pólrocze 2004 roku 06-09-2004 11:55

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I pólrocze 2004 roku

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDZETU GMINY DOBRA

ZA I PÓLROCZE 2004

Przedstawia Wójt Gminy Dobra

Andrzej Grabałowski

W formie załączników do niniejszej informacji zamieszczono poszczególne jej części:

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy Dobra w 2004r.

Załącznik nr 2 - Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań własnych w 2004r.

Załącznik nr 3 - Dochody budżetu Gminy w Dobrej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004r.

Załącznik nr 4 - Dochody budżetu Gminy Dobra za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik nr 5 - Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2004r.

Załącznik nr 6 - Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań własnych w 2004r.

Załącznik nr 7 - Wydatki budżetu Gminy w Dobrej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004r.

Załącznik nr 8 - Inwestycje - 2004r.

Załącznik nr 9 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 10 - Przychody i wydatki środka specjalnego

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

D o c h o d y

Za I półrocze 2004 r. dochody w wysokości 9 118 146 zostały wykonane w 58%

W strukturze dochodów budżetu gminy dochody własne 4 304 702 stanowią 47% ogółu dochodów.

Pozostałe dochody :

- subwencje 1 987 878 22% dochodów ogółem

- udziały w podatkach dochodowych 2 354 694 24% dochodów ogółem

/ od osób fizycznych i osób prawnych/

- dotacje 470 872 5% dochodów ogółem

Dochody własne w wysokości 4 304 702 to głównie podatki i opłaty lokalne oraz wpływy

z majątku gminy.

Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią 37 % dochodów ogółem , wynoszą

3 399 405 i są to wpływy:

- podatku rolnego 151 949

- podatku leśnego 5 600

- podatku od nieruchomości 1 957 022

- podatku opłacanego w formie karty

podatkowej 57 039

- podatku od spadków i darowizn 31 915

- opłaty targowej 317 466

- opłaty skarbowej 13 412

- podatku od środków transportowych 36 215

- podatku od czynności cywilno-prawnych 738 725

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe 32 600

-opłaty eksploatacyjnej 595

- z PFRON z tytułu ulg podatkowych 56 818

- inne 49

Dochody z majątku w kwocie 502 532 stanowiące 6% dochodów ogółem, to :

- wpływy ze sprzedaży składników majątku 212 697

- wpływy z dzierżawy, najmu /gruntów, lokali

mieszkalnych i użytkowych/ 213 660

- użytkowania wieczystego 7 308

-odpłatne nabycie prawa własności 835

- odsetki na rachunkach bankowych 64 486

- pozostałe 1 503

- czynsze za tereny łowieckie 2 043

Pozostałe dochody własne w kwocie 402 765 stanowiące 4% dochodów ogółem to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 96 856

- wpływy z usług 132 856

- odsetki od podatników z tyt. nieterminowych 26 772

wpłat podatków i opłat

- darowizny 85 647

- niezrealizowane wydatki niewygasające 49 291

-zwrot kosztów upomnień 4 458

-pozostałe 6 885

Gmina otrzymała z budżetu państwa łącznie subwencje w wysokości 1 987 878 składającą się z części:

- wyrównawczej 170 694

- oświatowej 1 807 968

- rekompensującej 9 216

Gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej , ze względu na wysokość dochodów

podatkowych.

Udziały w podatkach dochodowych wynoszą 2 354 694

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 146 561

- podatek dochodowy od osób prawnych 208 133

Dotacje celowe w kwocie 467 061 przeznaczone na finansowanie zadań zleconych realizowanych przez gminę przeznaczone są na zadania z zakresu:

  • pomocy społecznej 379 087

    1. - administracji państwowej 27 498

    2. - naczelnych organów władzy i sądownictwa 8 414

    3. - gospodarki komunalnej 52 062

    4. Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w wysokości 3 811 przeznaczone na dożywianie uczniów 2 204 oraz na wyprawki szkolne 1 607.

    7. W y d a t k i

    9. Wykonane wydatki w kwocie 6 113 853 obejmują finansowanie zadań własnych 5 756 117 i zadań zleconych 357 736.

    10. Stopień wykonania w stosunku do planu:

    • zadania własne w 42%

    • zadania zlecone w 36%

      1. Z ogólnej kwoty wydatków 6 113 853 przypada na :

      2. - wydatki bieżące 5 907 382 wykonane w 45 %

      3. - wydatki inwestycyjne 206 471 wykonane w 15 %

      5. Zadania inwestycyjne i ich realizacja są przedstawione w załączniku Nr 8.

      6. Niski stopień wykonania inwestycji wynika z długotrwałych procesów przygotowawczych

      7. związanych z pozwoleniami na budowę oraz z postępowaniem o zamówienia publiczne.

      9. Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

      10. W zł

      12. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 35 758

      13. z tego:

      14. 1.Konserwacja i remonty rowów melioracyjnych 9 604

      15. 2.Konserwacja i remonty kanalizacji i wodociągów 22 577

      16. 3.Odpis z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej

      17. Izby Rolniczej 3 487

      18. 4.Pozostałe 90

      20. Dział 600 - Transport i łączność 464 916

      21. z tego:

      22. 1. Inwestycje w drogach krajowych 5 120

      23. 2. Inwestycje w drogach powiatowych 47 172

      24. 3. Inwestycje w drogach gminnych 37 888

      25. 4. Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych 181 819

      26. 5. Przewozy pasażerskie na terenie gminy autobusami PKS 191 703

      27. 6.Pozostałe wydatki 1 214

      29. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 98 524

      30. z tego:

      32. 1.Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 33 658

      33. 2.Energia 25 655

      34. 3.Diety członków komisji przetargowej 4 620

      35. 4.Dozór 16 310

      36. 5.Materiały 4 084

      37. 6.Usługi wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości 12 590

      38. 7.Pozostałe 1 607

      40. Dział 710- Działalność usługowa 49 181

      41. z tego:

      42. 1.Zmiany do planu ogólnego zagospodarowania

      43. Gminy 6 988

      44. 2.Utrzymanie cmentarzy komunalnych 27 316

      45. w tym : wynagrodzenia z pochodnymi 21 294

      46. usługi 4 335

      47. zfśs 870

      48. materiały 412

      49. pozostałe 405

      50. 4.Eksploatacja autokary gminnego 14 877

      52. Dział 750- Administracja publiczna 1 055 285

      54. Wydatki w zakresie administracji obejmują finansowanie zadań własnych i zleconych.

      Na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji

        1. państwowej , a realizowanych przez gminę w ramach zadań zleconych 27 366

        3. Ze środków własnych sfinansowane zostały wydatki:

        5. 1.Rady Gminy 61 137

        6. w tym:

        7. - diety radnych 50 888

        8. - zwrot kosztów podróży służbowych 69

        9. - szkolenia i pozostałe wydatki związane

        10. z działalnością rady 10 180

        13. 2. Urzędu Gminy 946 427

        14. w tym:

        15. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 739 508

        16. - odpis na ZFŚS 21 968

        17. - koszty podróży służbowych 7 409

        18. - energia , woda, gaz 9 184

        19. - opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/ 4 554

        20. - zakupy inwestycyjne 329

        21. - opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwacja

        22. sprzętu, usługi informatyczne ,usługi

        23. prawne, szkolenia 114 720

        24. -zakup materiałów biurowych ,środków czystości,

        25. czasopism, wyposażenia biurowego, 32 887

        26. -ekwiwalent 2 385

        27. -remont urządzeń, sprzętu komputerowego

        28. oraz inne usługi remontowe 10 335

        29. pozostałe wydatki 3 148

        30. 3.Pozostała działalność 20 355

        31. w tym:

        32. - diety sołtysów 6 600

        33. - usługi 9 453

        34. -składki Pomerania 3 096

        35. -materiały dla sołectw 1 206

        37. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli

        38. i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 007

        40. Wydatki realizowane ze środków z budżetu państwa ,związane

        41. z prowadzeniem w 2004 roku stałego rejestru wyborców 730

        42. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE 7 277

        44. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne

        45. i ochrona p/pożarowa 49 490

        47. 1. Na utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy 42 573

        49. w tym:

        50. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 621

        51. - odpis na ZFŚS 1 044

        52. - energia woda gaz 3 620

        53. - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 1 012

        54. - wyposażenie strażnic OSP w sprzęt

        55. pożarniczy, zakup części do samochodów,

        56. zakup paliwa 7 024

        57. - konserwacja sprzętu, ,

        58. szkolenia 3 086

        59. - opłaty i składki/ ubezpieczenia NW,OC,AC/ 5 030

        60. - koszty podróży służbowych 32

        61. - inne 288

        62. - remonty bieżące 3 816

        63. 3. Dotacje 2 000

      • dla Straży Granicznej

      4. Wydatki na materiały dla Policji 4 500

      5. Świadczenia dla żołnierza rezerwy 417

      Dział 756-Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

      Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 77 060

      1.Wydatki związane z poborem podatków 77 060

      w tym:

      -wynagrodzenia z narzutami od wynagrodzeń 30 774

      -usługi telefoniczne,informatyczne,konwoje

      pocztowe, komornicze 40 633

      -podróże służbowe 2 364

      -usługi remontowe 2 294

      - pozostałe 995

      Dział 801- Oświata i wychowanie 2 472 180

      Z tego 1 807 968 zł stanowią środki z subwencji oświatowej, pozostałe 664 212 zł ,

      to środki własne budżetu gminy. Na dotacje dla Miasta Szczecina na koszty utrzymania

      przedszkoli , do których uczęszczają dzieci gminy Dobra wydano 237 983 zł

      1. Szkoły podstawowe 1 642 224

      w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 336 433

      - odpis na ZFŚS 109 050

      - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

      nauczycieli ,fundusz zdrowotny 90 088

      - energia , woda, gaz 44 661

      - pozostałe wydatki związane z prowadzeniem szkół 61 992

      Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych:

      Szkoła Podstawowa w Dobrej 292 950

      w tym:

      -wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 233 522

      - odpisy na ZFŚS 20 800

      - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

      nauczycieli ,fundusz zdrowotny 15 252

      - energia , woda, gaz 9 473

      - pomoce naukowe 1 219

      -podróże służbowe 240

      -materiały 8 626

      -usługi 3 818

      Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu 369 940

      w tym:

      -wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 300 461

      - odpisy na ZFŚS 22 900

      - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

      nauczycieli ,fundusz zdrowotny 24 479

      - energia , woda, gaz 8 166

      - pomoce naukowe 777

      - podróże służbowe 653

      - materiały 5 600

      -usługi 6 904

      Szkoła Podstawowa w Rzędzinach 350 854

      w tym:

      - wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 293 998

      - odpisy na ZFŚS 20550

      - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

      nauczycieli ,fundusz zdrowotny 17049

      - energia , woda, gaz 8638

      - pomoce naukowe 596

      - podróże służbowe 1199

      - materiały 6267

      - usługi 2557

      Szkoła Podstawowa w Dołujach 274 129 zł

      w tym:

      -wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 217614

      - odpisy na ZFŚS 20 900

      - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

      nauczycieli ,fundusz zdrowotny 13 715

      - energia , woda, gaz 10 489

      - pomoce naukowe 146

      -podróże służbowe 1 325

      -materiały 5 606

      -usługi 4 334

      Szkoła Podstawowa w Mierzynie 354 351

      w tym:

      -wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 290 838

      - odpisy na ZFŚS 23 900

      - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie

      nauczycieli ,fundusz zdrowotny 19 593

      - energia , woda, gaz 7 895

      - pomoce naukowe 415

      -podróże służbowe 1 732

      -materiały 5 386

      -usługi 4 592

      2. Przedszkola 365 819

      w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92 670

      - odpis na ZFŚS 7 350

      - dodatki mieszkaniowe, i wiejskie 7 269

      - materiały 879

      -energia 6 521

      - usługi 13 147

      -dotacja dla przedszkoli szczecińskich , do których

      uczęszczają dzieci mieszkańców gminy 237 983

      / w tym przedszkole specjalne 5 738 /

      3. Gimnazjum w Dołujach 247 199

      w tym:

      -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 214 161

      - odpis na ZFŚS 15 900

      - dodatki mieszkaniowe, i wiejskie 13 975

      - materiały 933 - usługi 1 852

      -podróże służbowe 378

      4. Dowożenie uczniów do szkół 83 792 5. ZEAS 121 727

      Prowadzi obsługę finansowo-administracyjną szkół

      z terenu gminy.

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103 838

      - odpis na ZFŚS 2 100

      -energia 2 086

      - zakup materiałów biurowych, czasopism , 4 384

      środków czystości

      • usługi informatyczne, opłaty pocztowe

        1. telefoniczne, komunalne 8 246

        2. - inne(delegacje, ubezpieczenie itp.) 1 073

        3. 6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 550

        4. 7. Pozostała działalność 869

        6. Dział 851- Ochrona zdrowia 55 503

        7. 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 303

        8. w tym:

        9. - wynagrodzenia z pochodnymi 16 071

        10. - koszty działania komisji przeciwalkoholowej 7 560

        11. - materiały do świetlic środowiskowych 3 342

        12. - materiały na konkursy, wycieczki 1 001

        13. - pozostałe materiały 470

        14. - energia 1 590

        15. - usługi 20 408

        16. / badania osób uzależnionych 347, dot. świetlic 601,

        17. program 3*NIE 1 600, kolonie 9 800, akcja „Spójrz inaczej 7 200

        18. pozostałe usługi 860 /

        19. -delegacje 687

        20. - ZFŚS 1 044

        21. - ekwiwalenty za odzież 130

        22. 2.Badania profilaktyczne mieszkańców gminy 3.200

        24. . Dział 852- Pomoc społeczna 555 833

        25. Obejmuje finansowanie zadań własnych 233 470

        26. i zadań zleconych 322 363

        27. Z ogólnej kwoty 233 470 wydatków na zadania własne przypada na :

        • zasiłki i pomoc w naturze 83 044

        • dodatki mieszkaniowe 50 764

        • ośrodek pomocy społecznej 72 385

        • usługi opiekuńcze 3 491

        • dożywianie uczniów 23 786

          1. Gmina otrzymała dotację na zadania własne 2 204

          2. Z ogólnej kwoty 322 363 wydatków na zadania zlecone przypada na:

          3. - świadczenia rodzinne 183 180

          4. - obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych 7 473

          5. - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 2 542

          6. - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 65 531

          7. - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 12 152

          8. - ośrodek pomocy społecznej 51 485

          10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10 605

          11. Wydatki dotyczą organizacji imprez Dnia Dziecka oraz choinki dla dzieci

          12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 756 310

          13. w tym:

          14. 1. Gospodarka ściekowa 26 102

          15. 2. Oczyszczanie wsi 57 995

          16. - sprzątanie przystanków 17 500

          17. - odławianie zwierząt 7 320

          • pozostałe prace porządkowe 33 175

            1. 3. Utrzymanie zieleni 2 516

            2. 4. Inwestycje , eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic 237 339

            3. w tym:

            4. - energia 169 737

            5. - konserwacja oświetlenia 60 231

            6. -inwestycje 5 883

            7. / przyłącze energetyczne w Buku /

            8. - usługi pozostałe 1 488

            9. 5.Pozostała działalność 432 358

            10. - inwestycje , gazyfikacja 81 847

            11. - spłata odsetek za pożyczki z WFOŚ i NFOŚ 348 358

            • delegacje 277

            • energia 122

            • usługi 1 754

              1. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 367 908

              3. 1. Koszty utrzymania i remontów klubów wiejskich 261 613

              4. w tym:

              5. - wynagrodzenia z pochodnymi 151 513

              6. - zfśs 8 407

              7. - materiały i wyposażenie 27 064

              8. -energia ,gaz, woda 27 751

              9. - remonty 31 933

              10. -inne usługi 9 543

              11. - delegacje 2 944

              12. - ubezpieczenia 1 446

              13. - ekwiwalent za odzież 1 012

              14. Wydatki na poszczególne kluby:

              15. - Klub w Dobrej 89 750

              16. - Klub w Wołczkowie 36 628

              17. - Klub w Wąwelnicy 20 027

              18. - Klub w Rzędzinach 34 141

              19. - Klub w Stolcu 18 403

              20. - Klub w Buku 12 580

              21. - Klub w Dołujach 50 084

              22. 2.Koszty utrzymania 4 bibliotek 93 495

              23. w tym:

              24. -wynagrodzenia z pochodnymi 64 791

              25. -zfss 3 798

              26. -materiały 3 353

              27. -energia ,gaz, woda 6 573

              28. -usługi 2 660

              29. -zakup książek 9 283

              30. -remonty 1 861

              31. -podróże służbowe 262

              32. -ubezpieczenia majątkowe 506

              33. -ekwiwalent za odzież 408

              34. 3. Dotacje na ochronę zabytków 12 800

              • w Dobrej 6 000

              • w Mierzynie 4 000

              • w Wołczkowie 2 800

                2. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 57 293

                4. 1.Utrzymanie i konserwacja boisk gminnych 8 606

                5. 2. Inwestycje na boiskach 23 537

                6. 2. Działalność sportowa 25 150

                7. w tym:

                8. dotacja dla klubów sportowych: 15 000

                9. -w Dobrej

                10. -w Mierzynie

                11. -w Rzedzinach

                12. -w Dołujach

                13. -organizacja imprez sportowych 10 150

                15. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia tj. łączna kwota przypadających w 2004 r. do spłaty rat pożyczek i odsetek nie przekroczy 15 % dochodów / dopuszczalna wielkość w ustawie o finansach publicznych/. Wskaźnik długu do dochodu nie przekracza poziomu dopuszczalnego

                16. tj. 60 %.

                18. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                20. Przychody wykonane 33 218

                21. Środki te pochodzą głównie :

                22. - środki pozostałe z lat ubiegłych 26 586

                23. - opłat i kar wymierzanych na podstawie

                24. ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska 3 763

                25. -odsetek 355

                26. - darowizn 2514

                27. Rozchody w wysokości 31 889 obejmują:

                28. - opłaty bankowe 60

                29. - opracowanie planu zaopatrzenia gminy w energię 13 664

                • zakup miernika wpuszczania ścieków do kanalizacji deszczowej 18 165

                Środki specjalne

                W ramach środka specjalnego finansowane będą remonty dróg gminnych, ponieważ na konto tych środków wpływają opłaty za zajęcie pasa drogowego.

                Przychody w wysokości 7 487 pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego ,z tytułu odsetek 303.

                Łącznie ze środkami pozostałymi z lat ubiegłych 17 238 przychody wynoszą 25 028

                Rozchody wyniosły 66 z tytułu opłat bankowych



Załącznik
Artykuł/Załącznik jest dostępny w pliku: Pobierz dokument lub Rozpakuj dokument

Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-09-2004
Wprowadził(a): Łukasz Dziuban
Data wprowadzenia: 06-09-2004 11:55
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-09-2004 11:55