I N F O R M A C J A

O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DOBRA

ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU

Przedstawia Wójt Gminy Dobra

Andrzej Grabałowski

1. Plan dochodów i wydatków

2003 roku wg działów i rozdziałów.

w zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie Dobra w 2003 roku.

Dział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
750	75011-urząd wojewódzki	53.000	26.500	50	53 000	26 499
751	75101-urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.220	614	50	1.220	-	-
	75110-referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.547	10.547	100	10 .547	10.343	98
801	80101-szkoły podstawowe	2.250	2.250	100	2.250	462
853	85313-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.000	6.000	50	12.000	5.279	44
853	85314-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	304.800	144.000	47	304.800	143.985	47
	85316-zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	62.500	31.250	50	62.500	29.527	47
	85319-ośrodki pomocy społecznej	101.000	50.500	50	101.000	50.489	50
	85395-pozostała działalność	2.610	2.610	100	2.610	2.070	79
900	90015-oświetlenie ulic, placów i dróg	197.000	126.012	64	197.000	102.762	52
	RAZEM	746.927	400.283	54	746.927	371.416	50

3. DOCHODY własne wg źródeł

3.1. Podatki i opłaty lokalne

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	155.000	71.074	46
756	75615	Podatki o nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.900.000	973.376	51
		Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160.000	39.487	25
		Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.700	5.186	35
		Podatek od środków transportowych.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.600	32.032	219
		Podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200.000	31.126	16
	75616	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.610.000	879.028	55
		Podatek rolny od osób fizycznych	120.000	102.607	86
		Podatek leśny od osób fizycznych	250	179	72
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	31.000	35.647	115
		Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	75.000	18.421	25
		Podatek od posiadania psów	2.500	3.870	155
		Wpływy z opłaty targowej	414.660	228.845	55
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	18.500	12.850	69
		Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	520.000	491.311	94
		Zaległości z podatków zniesionych	500	483	56
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	23.567	59
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Alkoholu	128.000	105.704	83
756	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.200.000	1.316.307	41
		Podatek dochodowy od osób prawnych	65.000	75.104	116
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		-2.030
		RAZEM	8.669.710	4.444.174	51

3.2 Dochody z majątku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
020	02095	Pozostała działalność-czynsze dzierżawne	250	2.578	1031
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -czynsze dzierżawne	605.500	216.614	36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami-sprzedaż mienia	500.000	117.346	23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -opłaty za użytkowanie wieczyste	11.000	48.497	441
758	75814	Różne rozliczenia finansowe-pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych )	50.000	49.269	99
801	80101	Szkoły podstawowe-czynsze dzierżawne	400	650	163
		RAZEM	1.167.150	438.309	38

3.3. Dochody pozostałe

3.4. Subwencje

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.674.597	1.645.904	62
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5.165	2.580	50
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	499.871	272.981	55
		RAZEM	3.179.633	1.921.465	60

4.Wydatki wg działów i rozdziałów w zł

						Wydatki bieżące wykonanie
							w tym
Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków plan		Ogólna kwota wydatków wykonanie	Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodenia i pochodne		Dotacje			Wydatki majątkowe wykonanie
010	01008	Melioracje wodne	95. 000		5.820	5.820
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239.409		65.934	19.095						46.839
	01030	Izby rolnicze	5.600		2.657	2.657
	01095	Pozostała działalność	17.000		132	132
		Razem dział 010	357.009		74.543	27.704						46.839
600	60011	Drogi publiczne krajowe	78.900		127	89						38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272.313		17.726	34						17.692
	60016	Drogi publiczne gminne	498.568		135.568	92.333						43.235
	60095	Pozostała działalność	405.700		187.889	187.889
		Razem dział 600	1.255.481		341.310	280.345						60.965
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402.120		343.533	41.618	1.612					301.915
		Razem dział 700	402.120		343.533	41.618	1.612					301.915
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	31.100		0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124.081		33.184	33.184
	71035	Cmentarze	49.600		23.063	23.063	17.427
	71095	Pozostała działalność	37.740		23.733	23.733
		Razem dział 710	242.521		79.980	79.980	17.427
750	75011	Urząd wojewódzki	53.000		26.499	26.499	23.700
	75022	Rady gmin	111.700		53.268
	75023	Urzędy gmin	1.854.899		1.000.526	984.995	776.837					15.531
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145.400		83.580	83.580	38.063
	75095	Pozostała działalność	40.471		25.787	25.787	71
		Razem dział 750	2.205.470		1.189660	1.174.129	838.671					15.531
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.220		0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.547		10.343	10.343	185
		Razem dział 751	11.767		10.343	10.343	185
754	75405	Komendy powiatowe policji	2.000		0	0
	75412	Ochotnicza straż pożarna	94.100		50.252	50.252	16.538
	75414	Obrona cywilna	2.800		632	632
		Razem dział 754	98.900		50.884	50.884	16.538
758	75802	Część podstawowa subwencji dla gmin	235.967		118.074	118.074
	75818	Rezerwy ogólne celowe	127.964		0	0
		Razem dział 758	363.931		118.074	118.074
801	80101	Szkoły podstawowe	2.785.857		1.566.386	1.566.386	1.278.924
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	246.900		114.708	114.708	91.438
	80110	Gimnazja	437.870		227.446	227.446	189.355
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	128.400		81.907	81.907
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	219.100		116.600	116.600	98.772
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000		7.835	7.835
	80195	Pozostała działalność	13.600		872	872
		Razem dział 801	3.851.727		2.115.754	2.115.754	1.658.489
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.000		76.280	50.365	13.623					25.915
		Razem dział 851	128.000		76.280	50.365	13.623					25.915
853	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.000		5.279	5.279
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne	466.300		270.813	270.813
	85315	Dodatki mieszkaniowe	213.644		71.241	71.241
	85316	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	62.500		29.527	29.527
	85319	Ośrodek pomocy społecznej	233.100		118.192	118.192	93.988
	85328	Usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000		4.908	4.908
	85395	Pozostała działalność	139.266		72.356	72.356
		Razem dział 853	1.138.810		572.315	572.315	93.988
854	85404	Przedszkola	500.740		228.938	228.938
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	839		839	839
	85495	Pozostała działalność	23.161		13.225	13.225
		Razem dział 854	524.740		243.002	243.002
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157.500		71.971	71971
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162.786		57.881	57.881	763
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000		3.220	3.220	197
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426.000		204.292	204.292
	90095	Pozostała działalność	902.714		475.265	400.523						74.742
		Razem dział 900	1.659.000		812.629	737.887	960					74.742
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403.566		209.874	209.874	127.409
	92116	Biblioteki	368.384		160.001	106.460	58.978					53.541
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12.000		4.000	4.000			4.000
		Razem dział 921	783.950		373.875	320.334	186.387		4.000			53.541
925	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	3.000		0
		Razem dział 925	3.000
926	92601	Obiekty sportowe	75.060		5.436	5.396						40
	92695	Pozostała działalność	40.900		23.445	23.445			17.596
		Razem dział 926	115.960		28.881	28.841			17.596			40
Ogółem wydatki			13.142.386		6.431.063	5.851.575	2.827.880		21.596			579.488
5.Wydatki własne wg działów i rozdziałów
					Wydatki bieżące wykonanie
								Wydatki bieżące wtym
Dział	Rozdział	Nazwa		Ogólna kwota wydatków plan	Ogólna kwota wydatków wykonanie	Wydatki bieżące wykonanie		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje			Wydatki majątkowe wykonanie
010	01008	Melioracje wodne		95.000	5.820	5.820							-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		239.409	65.934	19.095							46.839
	01030	Izby rolnicze		5.600	2.657	2.657							-
	01095	Pozostała działalność		17.000	132	132
		Razem dział 010		357.009	74.543	27.704							46.839
600	60011	Drogi publiczne krajowe		78.900	127	89							38
	60014	Drogi publiczne powiatowe		272.313	17.726	34							17.692
	60016	Drogi publiczne gminne		498.568	135.568	92.333							43.235
	60095	Pozostała działalność		405.700	187.889	187.889
		Razem dział		1.255.481	341.310	280.345							60.965
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		402.120	343.533	41.618		1.612					301.915
		Razem dział		402.120	343.533	41.618		1.612					301.915
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		31.100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		124.081	33.184	33.184
	71035	Cmentarze		49.600	23.063	23.063		17.427
	71095	Pozostała działalność		37.740	23.733	23.733
		Razem dział		242.521	79.980	79.980		17.427
750	75022	Rady gmin		111.700	53.268	53.268
	75023	Urzędy gmin		1.854.899	1.000.526	984.995		776.837					15.531
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.		145.400	83.580	83.580		38.063
	75095	Pozostała działalność		40.471	25.787	25.787		71
		Razem dział		2.152.470	1.163.161	1.147.630		814.971					15.531
754	75405	Komendy powiatowe policji		2.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		94.100	50.252	50.252		16.538
	75414	Obrona cywilna		2.800	632	632
		Razem dział		98.900	50.884	50.884		16.538
758	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		235.967	118.0874	118.074
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		127.964
		Razem dział		363.931	118.074	118.074
801	80101	Szkoły podstawowe		2.783.607	1.565.924	1.565.924		1.278.924
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		246.900	114.708	114.708		91.438
	80110	Gimnazja		437.870	227.446	227.446		189.355
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		128.400	81.907	81.907
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		219.100	116.600	116.600		98.772
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20.000	7.835	7.835
	80195	Pozostała działalność		13.600	872	872
		Razem dział		3.849.477	2.115.292	2.115.292		1.658.489
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		128.000	76.280	50.365		13.623
		Razem dział		128.000	76.280	50.365		13.623
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		161.500	126.828	126.828
	85315	Dodatki mieszkaniowe		213.644	71.241	71.241
	85319	Ośrodek pomocy społecznej		132.100	67.702	67.702		48.154
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12.000	4.908	4.908
	85395	Pozostała działalność		136.656	70.286	70.286
		Razem dział		655.900	340.965	340.964		48.154
854	85404	Przedszkola		500.740	228.938	228.938													3.999
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		839	839	839
	85495	Pozostała działalność		23.161	13.225	813.225
		Razem dział		524.740	243.002	243.002													3.999
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		157.500	71.971	71.971
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		162.786	57.881	57.881		763
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10.000	3.220	3.220		197
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		229.000	101.529
	90095	Pozostała działalność		902.714	475.265	400.523							74.742
		Razem dział		1.462.000	709.867	635.125		960					74.742
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		403.566	209.874	209.874		127.409
	92116	Biblioteki		368.384	160.001	106.460		58.978					53.541
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		12.000	4.000	4.000				4.000
		Razem dział		783.950	373.875	320.334		186.387		4.000			53.541
925	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		3.000
		Razem dział		3.000
926	92601	Obiekty sportowe		75.060	5.436	5.396							40
	92695	Pozostała działalność		40.900	23.445	23.445				17.596
		Razem dział		115.960	28.881	28.841				17.596			40
		O G Ó Ł E M wydatki własne		12.395.459	6.059.647	5.480.159		2.758.161		21.596			579.488

6. Plan i wykonanie inwestycji :

Dz.	Rozdz.	Tytuł inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy	95.450	31.880	33
		Przeciski kanalizacji w Kościnie	12.519	12.519	100
		Wodociąg w Lubieszynie	16.640	2.440	15
		Razem	124.609	46.839	38
600	60011	Zatoka autobusowa przy os.Zan-Dołuje	10 000	0	0
		Utwardzenie nawierzchni na przystanku przy sklepie w Dołujach	13 400	0	0
		Chodnik w Mierzynie ul.Welecka	55 000	38	0
		Razem	78 400	38	0
	60014	Parking ul. Koralowa w Bezrzeczu	65 000	12	0
		Chodnik w Dobrej u. Graniczna ,ul.Szczecińska W Grzepnicy	62 081	2.149	3
		Chodnik w Grzepnicy I etap	12.700	12.695	100
		Chodnik w Rzędzinach I etap i w Wąwelnicy II etap	56 152	1.468	3
		Chodnik w Stolcu II etap	30 000	0	0
		Chodnik w Wołczkowie II etap	42.880	1.368	3
		Parking w Dobrej ul.Szczecińska- projekt	3.000	0	0
		Razem	271.813	17.692	7
	60016	Chodnik w Wołczkowie ul Malinowa	50.000	403	1
		Chodnik w Mierzynie ul.Poranna	44.272	42.000	95
		Chodnik w Mierzynie ul.Historyczna,Kamienna,Wykopaliskowa	60.000	832	1
		Droga przy os.Zan w Dołujach	30.000	0	0
		Razem	184.272	43.235	23
700	70005	Zakup działki pod drogą w Mierzynie	301.915	301.915	100
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	35.000	15.531	44
851	85154	Zakup komputerów w Mierzynie, dla świetlicy terapeutycznej	25.915	25.915	100
900	90015	Oświetlenie w Dobrej ul. Graniczna	4.000	0	0
		Przyłącze energetyczne w Buku-plac zabaw	5.000	0	0
	90095	Sieć gazowa w Dobrej ul.Graniczna	128.400	74.742	58
		Razem	137.400	74.742	54
921	92109	Klub w Rzędzinach	3.000	0	0
	92116	Modernizacja biblioteki w Mierzynie	131.000	53.541	41
		Razem	134.000	53.541	40
926	92601	Zaplecze socjalne na boisku sportowym w Mierzynie	20.000	40	0
		Przyłącze energetyczne do boiska w Skarbimierzycach	4.760	0	0
		Razem	24.760	40	0
		O G Ó Ł E M	1.318.084	579.488	44

7. Część opisowa

7.1. DOCHODY

Udział poszczególnych dochodów według żródeł , w dochodach ogółem przedstawia się następująco :

podatki i opłaty lokalne 59,1 %

subwencje 25,6 % dochody z majątku gminy 5,8 %

dotacje z budżetu państwa 5,3 %

pozostałe 4,2 %

W podatkach i opłatach lokalnych dochody stanowią:

podatek od nieruchomości 41,7 %

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 29,6 %

podatek od czynności cywilnoprawnych 11,8 %

opłata targowa 5,1 %

podatek rolny 3,2 %

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2,4 %

udziały w podatku od osób prawnych 1,7%

podatek od działalności gospodarczej w formie karty

podatkowej 1,6 %

podatek od środków transportowych 1,5 %

podatek od spadków i darowizn 1,4 %

Wykonanie ogółem dochodów za I półrocze wynosi 53 % zaplanowanych na 2003 rok. Znaczny udział w dochodach budżetu stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości ( wykonany w stosunku do planu podatku w 53%) i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( wykonany w stosunku do planu na 2003 rok w 41%). Wykonanie niektórych dochodów podatkowych za I półrocze ponad plan na cały rok, dotyczy bardzo małych kwot i nie wpływa na ogólną wysokość budżetu gminy.

7.2. I N W E S T Y C J E

Wykonanie inwestycji na poziomie 44% w stosunku do planu na 2003 rok nie budzi zastrzeżeń. Większość zadań jest w trakcie realizacji.

7.3. WYDATKI

wykonano w 49%. Szczegółowo ich realizację przedstawiono niżej

% wykonania

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo 21

Rozdział 01008- melioracje wodne 6

remonty rowów melioracyjnych 5.765

delegacje 55

Rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 28

inwestycje -kontynuacja płatności za kompleksową kanalizację 31.880

pozostałe inwestycje 14.959

naprawy kanalizacji 9.530

eksploatacja separatora w Mierzynie 8.025

energia 558

delegacje 982

Rozdział 01030-izby rolnicze 47

składka będąca 2% wpływów podatku rolnego 2.657

Rozdział 01095-pozostała działalność materiały (”Aktualności rolnicze” i druki) 132

Dział 600- transport i łączność 27

Rozdział 60011-drogi publiczne krajowe -

inwestycje 38

delegacje 89

Rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe 7

inwestycje 17.692

w tym : w Dobrej, ul.Graniczna, Szczecińska

i w Grzepnicy 2.149, w Grzepnicy I etap

zakończony -12.695, w Rzędzinach i Wąwelnicy

1.468,w Wołczkowie 1.368, parking Koralowa

w Bezrzeczu 12

delegacje 34

Rozdział 60016-drogi publiczne gminne 27 remonty dróg gminnych 81.393 inwestycje 43.235

w tym :ul.Poranna w Mierzynie 42.000,Historyczna,

Kamienna,Wykopaliskowa 832, w Wołczkowie

Malinowa 403

inne /np.znaki drogowe,organizacja ruchu itp./ 9.342

materiały 1.269

pozostałe 329

Rozdział 60095-pozostała działalność 46 usługi PKS-u 187.889

Dz 700-gospodarka mieszkaniowa 85

Rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 inwestycje-zakup działki pod drogą w Mierzynie 301.915

diety na przetargi działek,,ZUS i Fundusz pr. 5.512

energia 8.748

remonty obiektów gminnych 937 materiały,ogłoszenia o przetargach 1.625

dozór mienia 6.750

ubezpieczenie budynków mieszkalnych i opłata za wyłączenie gruntów leśnych 17.918

pozostałe 128

Dz.710-działalność usługowa 33 Rozdział 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne 27 ogłoszenia i zmiany w planie zagospodarowania 33.061

delegacje 123

Rozdział 71035-cmentarze 47

płace z pochodnymi, ZFŚS,PFRON 18.383

wywóz śmieci i sprzątanie cmentarza w Dołujach 4.054 i w Stolcu

pozostałe wydatki 626

Rozdział 71095-pozostała działalność 63

eksploatacja autobusu 23.733

Dz.750-administracja publiczna 54

Rozdział 75011-urząd wojewódzki 50

wydatki z dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej 26.499

w tym wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 24.450

Rozdział 75022-rady gmin 48

diety rady gminy i komisji 44.823

delegacje krajowe 91

zakup materiałów i wyposażenia 448

inne usług /telefony,szkolenia/ 7.906

Rozdział 75023-urzędy gmin 54

wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, pfron 799.719

ekwiwalenty i delegacje/ryczałty/ 11.912

diety i komisji przetarg

zakup materiałów i wyposażenia 43.732

w tym: prasa 658

materiały biurowe 19.731

środki czystości i BHP 3.480

wyposażenie 12.504

materiały sekretariatu 982

druki 288

artykuły socjalne 529

materiały do remontów 4.792

inne 768

energia,ścieki,gaz,woda 8.752 naprawa maszyn i usługi remontowe 8.533

usługi : 105.763

w tym: poczta 22.065

telefony, internet 24.784

badania lekarskie 874

konwój pieniędzy 612

szkolenia 6.590

opłaty bankowe i komornicze 1.618 obsługa prawna 26.793

archiwizowanie dokumentów 2.700

obsługa BHP 2.100

poligrafia, introligator 2.356

abonamenty 1.658

usługi komunalne 952

umowy zlecenia 3.994 usługi w zakresie pozyskiwania środków

pomocowych 6.426

pozostałe usługi 2.241

ubezpieczenie, różne opłaty 6.583

inwestycje, zakup sprzętu komputerowego-inwestycje 15.531

pozostałe 1

Rozdział 75047 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych 57

należności budżetowych

opłaty pocztowe, bankowe, komornicze, doręczanie korespondencji 36.479

inkaso + ZUS+f.pr 38.063

materiały 746

szkolenia 255

delegacje 2.270

telefony 2.183

inne usługi/naprawa komputerów ,konwój/ 3.584

Rozdział 75095 - pozostała działalność 64

diety sołtysów 6.816

składka na Komunalny Związek Pomerania 2.542

materiały 7.958

inne/telefony, gazeta sołecka itp./ 8.471

Dz.751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 88

Rozdział 75110-referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 98

diety 6.313

materiały i usługi 4.030

Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne 53

wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS, pfron 17.151

paliwo, części samochodowe i materiały 6.111 remonty 9.179

energia, woda 5.048

ubezpieczenie samochodów i obiektów 3.795

diety za udział w pożarach, ekwiwalenty 6.843

inne/badania lekarskie, badania techniczne pojazdów,

regeneracja gaśnic/ 2.651

Rozdział 75414 - obrona cywilna

zadania własne 632

Dz.758 różne rozliczenia 32

Rozdział 75802 - część podstawowa subwencji dla gmin 50

wpłata do Ministerstwa Finansów z tytułu wyższych od średniej dochodów na mieszkańca 118.074

Dz. 801 oświata i wychowanie 55

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe 56

Dobra wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 253.836

dodatki mieszkaniowe, wiejski i inne 14.339 materiały, wyposażenie 4.456

pomoce naukowe 609

energia, gaz, woda 12.561

usługi 6.520

wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 462

pozostałe 83

Filia w Wołczkowie wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 60.335 dodatki mieszkaniowe, wiejskie i inne 3.149 materiały, wyposażenie 627

pomoce naukowe 18

energia, gaz, woda 5.605

usługi 1.591

Bezrzecze wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 250.281

dodatki mieszkaniowe, wiejskie i inne 21.854 materiały, wyposażenie 6.802 pomoce naukowe 1.301

energia, gaz, woda, 9.351

usługi 6.818 pozostałe 831

Mierzyn

wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 273.945

dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i inne 17.595

materiały, wyposażenie 5.477

energia, gaz, woda, 7.819 pomoce naukowe 697

usługi 5.259

pozostałe 1.763

Rzędziny

wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 271.352

dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i inne 14.967

materiały, pomoce naukowe 3.840

pomoce naukowe 250

energia, gaz, woda, 9.574

usługi 4.357

pozostałe 1.202

Dołuje

wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 249.425

dodatki mieszkaniowe, wiejskie i inne 14.879

materiały, wyposażenie 5.226

pomoce naukowe 893

energia, gaz, woda, 11.165

usługi 4.978 pozostałe 1.187

Rozdział 80104 - przedszkola przy szkołach podstawowych 46

wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 97.064

dodatki mieszkaniowe wiejskie i inne 6.785 energia, gaz, woda 6.870

usługi 2.126

pozostałe 1.863

Rozdział 80110 - gimnazja 52

Dołuje

wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 196.915

dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i inne 11.873

energia 2.512

usługi 4.226

pozostałe 2.190

Dobra

wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 5.902

energia 3.521

pozostałe 301

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół 64 usługi PKS 81.907

Rozdział 80114 - ZEAS 53 wynagrodzenie z pochodnymi i ZFŚS 100.802

materiały 4.071 energia 2.196

usługi 8.388

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 usługi 7.835

Rozdział 80195 - pozostała działalność 6 szkolenia 872

Dz.851 ochrona zdrowia 60 Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 60

wynagrodzenia i pochodne 13.623

delegacje, diety komisji , szkolenia 8.792

wydatki związane z prowadzeniem świetlicy w Dołujach 2.509

materiały na konkursy i festyny 2.108

koszty związane z prowadzeniem świetlicy w Dobrej 1.447koszty związane z prowadzeniem świetlicy w Rzędzinach 1.315

badania lekarskie uzależnionych 1.893

szkolenia i zajęcia „Spójrz inaczej” 6.400

zakup komputerów do świetlicy w Mierzynie-inwestycje 25.915

materiały do świetlicy w Mierzynie 2.860

energia 577

usługi pozostałe 8.460 pozostałe wydatki 381

Dz.853 Opieka społeczna 50

Rozdział 85313-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 44 społecznej

z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 5.279

Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 58

zasiłki ze środków własnych 126.828

zasiłki z dotacji na zadania zlecone 143.985

Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe 33 świadczenia 71.241 w tym z dotacji na zadania własne 36.668

Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 47 i wychowawcze

z dotacji na zadania zlecone 29.527

Rozdział 85319 - ośrodek pomocy społecznej 51 wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 96.368 ekwiwalenty, delegacje, ubezpieczenia 2.616

materiały, wyposażenie 1.773

remonty 238 usługi , pocztowe, czynsz, telefony, inne 17.197

z powyższych wydatków sfinansowano z dotacji

na zadania zlecone 50.489

Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 41 usługi 4.908

Rozdział 85395 - pozostała działalność 52 dożywianie dzieci w szkołach 70.286

w tym: dotacje z budżetu państwa 17.604

przybory do klas pierwszych z dotacji na zadania zlecone 2.070

Dz.854 edukacyjna opieka wychowawcza 46

Rozdział 85404 - przedszkola 46 porozumienie z gminą Szczecin na 100 miejsc 228.938

/w przedszkolach miejskich/

Rozdział 85412-kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 100

dzieci i młodzieży szkolnej

kolonie 839

Rozdział 85495 - pozostała działalność 57 organizacja choinki dla dzieci oraz Dnia Dziecka 13.225

w tym z darowizn 1.300

Dz.900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 46 eksploatacja oczyszczalni Lubieszyn 34.347

dopłata do opłat za ścieki 30.000

inne usługi 7.624

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi 36

wynagrodzenia i pochodne 763

sprzątanie przystanków 21.795 wywóz odpadów i koszenie poboczy

sprzątanie i koszenie w Mierzynie i inne doraźne prace 3.759

odławianie bezpańskich zwierząt 6.450 likwidacja dzikich wysypisk 781

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach 32

wynagrodzenia i pochodne 197

usługi, wycinka drzew itp. 3.023

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg 48 konserwacje oświetlenia dróg 45.013

w tym krajowych 21.775

koszt energii 159.279

w tym krajowych 80.987

w tym z dotacji na zadania zlecone 102.762

Rozdział 90095 - pozostała działalność 53 zakup i montaż tablic z nazwami ulic itp. 10.846 delegacje 690

inne 480

inwestycje-sieć gazowa 74.742

odsetki od pożyczki z NFOŚ i WFOŚ 388.507

Dz.921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52 wynagrodzenie z pochodnymi i ZFŚS 132.939

ekwiwalenty, delegacje, ubezpieczenie 5.044

zakupy materiałów 13.295

energia, gaz, woda, ścieki 30.383

remonty: 16.379

w tym klubu w Dobrej 568

klubu w Rzędzinach 293

klubu w Buku 1.000

klubu w Dołujach 14.518

pozostałe usługi w tym czynsz w Mierzynie 11.826 odsetki 8

Rozdział 92116 - biblioteki 43 wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 61.358

modernizacja biblioteki w Mierzynie 53.541

ekwiwalenty za odzież, delegacje, ubezpieczenie. 884 zakupy materiałów i książek 16.345

energia, gaz, woda, ścieki 5.545

drobne remonty 320

usługi 22.008

w tym; czynsz w Mierzynie

Rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków 33 dotacja dla parafii w Mierzynie 4.000

Dz.926 Kultura fizyczna i sport 25

Rozdział 92601 - obiekty sportowe 7 usługi ,ochrona boiska w Dobrej 1.856

prace remontowe na boiskach gminnych 732

inwestycje 40

energia 1.087

materiały 1.492

pozostałe 229

Rozdział 92695 - pozostała działalność 57

dotacje dla klubu sportowego : w Mierzynie 3.000 w Dobrej 12.596 w Rzędzinach 2.000

organizacja imprez sportowych 5.325

pozostałe 524

7.4 Zadłużenia

Gmina w 1998 roku zaciągnęła pożyczkę w wysokości 5.000.000 zł na 18 lat, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kompleksowej kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie .Spłatę rozpoczęła w kwietniu 1999r.

Ponadto na powyższy cel zaciągnęła też pożyczkę w wysokości 7.000.000 zł na 9 lat w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do 30.06.2003 r. spłacono 3.480.000 zł .W okresie od 01.01.2003 r. do

30.06.2003 r. spłata wyniosła 510.000 zł

Z obydwu pożyczek pozostało do spłaty 9.460.0000 zł. Pożyczki te obciążone są preferencyjnymi odsetkami od 7 do 8 %.

8.GFOŚ plan wykonanie

Przychody

Bilans otwarcia 30.000 31.585

-odsetki 350 578

- należności ustawowe 12.000 3.630

razem 32.350 35.793

Wydatki

-opracowanie planu zaopatrzenia gminy w ciepło,

energię elektryczną i paliwa gazowe 20.000 -

-przyłącze gazowe i instalacja w klubie Dołuje 22.000 2.283

-opłaty bankowe 350 61

razem 42.350 2.344

9. Środki specjalne plan wykonanie

Przychody

Bilans otwarcia 10.000 15.941

opłaty za zajęcie pasa drogowego 5.000 216

opłaty bankowe 300 291

razem 15.300 16.448

Wydatki:

-opłaty bankowe 300 60

-remont dróg 15.000 -

razem 15.300 60